Rejestr zmian
Pobierz dane XMLAkt prawny: III/29/2024Drukuj informacjęAkt prawny: III/29/2024Szczegóły informacji
III/29/2024
Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Rodzaj: Uchwała
Status: Obowiązujący
Sesja: III
Kadencja: VII (2024-2029)
Data podjęcia/podpisania: 2024-06-27
Data wejścia w życie: 2024-06-27
Tytuł aktu:
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2024 rok
Na podstawie:
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 219, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
Treść:
§ 1
W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr LXI/303/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. dokonano następujących zmian:
1. Wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 92.409.987,03 zł i obejmuje:
1) dochody bieżące w kwocie 65.810.975,97 zł w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 77.029,67 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 26.599.011,06 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 227.000,00 zł.
2. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 101.027.648,99 zł i obejmuje:
1) wydatki bieżące w kwocie 70.869.149,43 zł, z czego
a. wydatki jednostek budżetowych 68.075.570,16 zł , w tym:
· wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51.105.780,10 zł,
· wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.969.790,06 zł.
b. dotacje na zadania bieżące 697.978,08 zł,
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.423.343,84 zł,
d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 273.148,35 zł,
e. obsługa długu 399.109,00 zł.
2) wydatki majątkowe w kwocie 30.158.499,56 zł, z czego:
a. inwestycje i zakupy inwestycyjne 28.505.372,33 zł , w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: 227.000,00 zł
b. pozostałe wydatki majątkowe 1.653.127,23 zł .
3. W wyniku zmian wskazanych w ust. 1 dochody i ust. 2 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 8.461.444,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 8.617.661,96 zł, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 3.821.543,28 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp. w wysokości 196.118,68 zł oraz przychody z kredytów, pożyczek lub emisji obligacji w wysokości 4.600.000,00 zł.
8. Przychody budżetu wyniosą 10.017.661,96 zł, rozchody budżetu wyniosą
1.400.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
1.400.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.600.000 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie 1.400.000 zł.
§ 3
Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.600.000 zł,
3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie 1.400.000 zł,
4) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć do wysokości określonej w załączniku pod nazwą: „Limity wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2024 roku, w tym wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład” i załączniku pod nazwą: „Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.”,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2025) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2025 roku.
5) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących uposażeń, wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodnych z tych tytułów wynikających – niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na uposażenia, wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
b) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień dotyczących uposażeń, wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodnych z tych tytułów wynikających,
c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
§ 4
Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2024 rok nie ulegają zmianie.
§ 5
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
Przewodnicząca Rady Powiatu
w Węgorzewie
Marta Wasilewska