Uchwały Zarządu
Szczegóły informacji
XIV/84/2019
Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Rodzaj: Uchwała
Status: Obowiązujący
Sesja: XIV
Kadencja: VI (2018-2024)
Data wejścia w życie: 2020-01-01
Data podjęcia/podpisania: 2019-12-19
Tytuł aktu:
w sprawie budżetu powiatu węgorzewskiego na 2020 rok
Na podstawie:
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „c” i„d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
Treść:
§ 1
- Dochody budżetu powiatu w kwocie 50.027.409,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego:
- dochody bieżące w wysokości 46.098.544,80 zł, w tym:
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1.573.025,86 zł,
- dochody bieżące na finansowanie zadań związanych z realizacją zadań zleconych 6.210.690,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.928.864,34 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1.407.819,34 zł,
- dochody bieżące w wysokości 46.098.544,80 zł, w tym:
§ 2
- Wydatki budżetu powiatu w kwocie 49.877.772,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 44.671.339,35 zł w tym wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1.783.989,65 zł , z czego:
- wydatki jednostek budżetowych 40.672.903,70 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.422.465,90 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.250.437,80 zł,
- dotacje na zadania bieżące 518.157 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.514.289,00 zł,
- obsługa długu 182.000 zł,
- wydatki jednostek budżetowych 40.672.903,70 zł, w tym:
- wydatki majątkowe w wysokości 5.206.433,44 zł, w tym wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1.600.427,44 zł.
- wydatki bieżące w wysokości 44.671.339,35 zł w tym wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1.783.989,65 zł , z czego:
- Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2020 roku w wysokości 5.206.433,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4.
- Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.
- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 3.408.217,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) oraz pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 3
Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 149.636,35 zł zostaje w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (wykup obligacji)
§ 4
Przychody budżetu wyniosą 850.363,65 zł. Rozchody budżetu wyniosą 1.000.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 5
W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 170.000 zł, w tym:
- ogólną w wysokości - 95.000 zł,
- celowe w wysokości - 75.000 zł na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.
§ 6
- Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1369) w wysokości 23.000 zł i w całości przeznacza się je na wydatki związane z realizacją zadań wskazanych w art. 403 tejże ustawy.
- Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 16 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010. – o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 poz.2016 z późn. zm.):
- dochody w wysokości 3.000 zł
- wydatki w wysokości 3.000 zł
§ 7
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 400.000 zł,
§ 8
Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł,
- zaciągania zobowiązań:
- na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 6,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2020) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2020 roku.
- dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
- przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących uposażeń, wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodnych z tych tytułów wynikających – niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na uposażenia, wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień dotyczących uposażeń, wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodnych z tych tytułów wynikających,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
§ 9
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu stanowi załącznik nr 10.
§ 10
Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.500.000 zł, koszty - 1.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
Przewodnicząca Rady Powiatu
w Węgorzewie
Halina Faj
w Węgorzewie
Halina Faj