Uchwały Zarządu
Szczegóły informacji
LX/299/2023
Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Rodzaj: Uchwała
Status: Obowiązujący
Sesja: LX
Kadencja: VI (2018-2024)
Data podjęcia/podpisania: 2023-11-29
Data wejścia w życie: 2023-11-29
Tytuł aktu:
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2023 rok
Na podstawie:
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 219, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
Treść:
§ 1
W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr XLIX/237/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. dokonano następujących zmian:
1. Wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 91.859.993,26 zł i obejmuje:
1) dochody bieżące w kwocie 60.831.489,34 zł w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 253.687,82 zł ,
2) dochody majątkowe w kwocie 31.028.503,92 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.003,92 zł.
2. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 97.733.276,38 zł i obejmuje:
1) wydatki bieżące w kwocie 62.864.445,69 zł, z czego
a. wydatki jednostek budżetowych 59.667.810,87 zł , w tym:
· wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.943.536,70 zł,
· wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.724.274,17 zł.
b. dotacje na zadania bieżące 603.127,90 zł,
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.607.052,94 zł,
d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 620.173,98 zł,
e. obsługa długu 366.280,00 zł.
2) wydatki majątkowe w kwocie 34.868.830,69 zł, z czego:
a. inwestycje i zakupy inwestycyjne 34.780.830,69 zł w tym:
· na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 20.000,00 zł.
b. pozostałe wydatki majątkowe 88.000,00 zł .
3. W wyniku zmian wskazanych w ust. 1 dochody i ust. 2 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 7.669.476,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w planowanych dotacjach udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
9. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 5.873.283,12 zł, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 2.817.310,07 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp. w wysokości 555.973,05 zł (w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) oraz przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 2.500.000,00 zł.
10. Przychody budżetu wyniosą 7.273.283,12 zł, rozchody budżetu wyniosą 1.400.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 2
Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2023 rok nie ulegają zmianie.
§ 3
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
Przewodnicząca Rady Powiatu
w Węgorzewie
Halina Faj