Uchwały Rady
Pobierz dane XMLAkt prawny: XXVI/127/2020Drukuj informacjęAkt prawny: XXVI/127/2020Szczegóły informacji
XXVI/127/2020
Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Rodzaj: Uchwała
Status: Obowiązujący
Sesja: XXVI
Kadencja: VI (2018-2024)
Data wejścia w życie: 2021-01-01
Data podjęcia/podpisania: 2020-12-17
Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2020 nr pozycja 5236, opublikowano dnia: 2020-12-18
Tytuł aktu:
w sprawie budżetu powiatu węgorzewskiego na 2021 rok
Na podstawie:
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „c” i„d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
Treść:
§ 1
- Dochody budżetu powiatu w kwocie 51.231.780,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego:
- dochody bieżące w wysokości 46.725.440,81 zł, w tym:
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 434.027,33 zł,dochody bieżące na finansowanie zadań związanych z realizacją zadań zleconych 6.212.944,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4.506.339,59 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.226.339,59 zł,
- dochody bieżące w wysokości 46.725.440,81 zł, w tym:
§ 2
- Wydatki budżetu powiatu w kwocie 53.169.443,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 46.112.221,83 zł w tym wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 844.636,67 zł , z czego:
- wydatki jednostek budżetowych 43.138.658,56 zł, w tym:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.515.439,98 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.623.218,58 zł,
- dotacje na zadania bieżące 537.671,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.409.255,00 zł,
- obsługa długu 182.000 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7.057.221,47 zł, w tym wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.636.494,89 zł.
- wydatki bieżące w wysokości 46.112.221,83 zł w tym wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 844.636,67 zł , z czego:
- Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2021 roku w wysokości 7.057.221,47 zł, w tym wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 3.
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4.
- Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.
- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 3.671.857,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) oraz pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 3
Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości 1.937.662,90 zł są przychody pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 1.047.098,56 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 UFP w wysokości 890.564,34 zł (w tym: 500.000,00 zł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych).
§ 4
Przychody budżetu wyniosą 2.937.662,90 zł. Rozchody budżetu wyniosą 1.000.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 5
W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 170.000 zł, w tym:
- ogólną w wysokości - 95.000 zł,
- celowe w wysokości - 75.000 zł na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.
§ 6
- Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219) w wysokości 12.000 zł i w całości przeznacza się je na wydatki związane z realizacją zadań wskazanych w art. 403 tejże ustawy.
- Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 16 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010. – o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 poz.1944 z późn. zm.):
- dochody w wysokości 2.500 zł
- wydatki w wysokości 2.500 zł
§ 7
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 400.000 zł,
§ 8
Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł,
- zaciągania zobowiązań:
- na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 6,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2022) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2022 roku.
- dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
- przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących uposażeń, wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodnych z tych tytułów wynikających – niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na uposażenia, wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień dotyczących uposażeń, wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodnych z tych tytułów wynikających,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
§ 9
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu stanowi załącznik nr 10.
§ 10
Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.590.000 zł, koszty - 1.590.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
Przewodnicząca Rady Powiatu
w Węgorzewie
Halina Faj